自6月份以來，股市持續震蕩，科技股，特別是芯片股走出了獨立的發展局面，市場熱度持續攀升。在這一帶動下，消費電子、人工智能等領域也保持著活躍態勢。更有甚者，最近的機構調查顯示，多位知名基金經理正專注于調研科技行業，為后半年的投資進行提前布局。
科技風潮再現
自六月開始，A股雖仍在調整中，但新的投資熱點已經顯露。據Choice統計數據顯示，自六月以來漲幅排名前二十的股票中，大多數屬于以芯片為主的科技板塊，例如協和電子、臺基股份、生益電子、中晶科技等。
根據基金的表現也可看出，雖然市場受到拖累，自6月以來，全市場的主動權益類基金的平均回報為負數，但是一些重倉電子領域的基金表現出色。Choice的統計數據顯示，截至6月12日，金信精選成長、東方人工智能主題、匯安行業龍頭、銀華集成電路、國泰成長價值、以及諾安優化配置等基金在6月以來的凈值增幅均超過8%。
基金經理正在進行調查研究
科技領域的卓越表現引起了投資機構的關注。根據調查記錄顯示，自二季度以來，多位知名基金經理紛紛加入了科技板塊的研究團隊。例如，6月5日，興證全球基金謝治宇、信達澳亞基金馮明遠、南方基金鄭曉曦對存儲器芯片公司普冉股份展開了調研，興全合潤基金的謝治宇在今年一季度末持有該公司138.75萬股。截至6月13日，普冉股份自二季度以來漲幅達40%。
興證全球基金經理喬遷和謝治宇最近在5月中旬一起對半導體設備公司華峰測控進行了調研。華峰測控在一季度末也被列入了興全合潤前十大重倉股名單。在調研報告中，華峰測控指出，經歷了去庫存之后，自去年第四季度以來，半導體市場開始出現復蘇跡象，目前整個行業景氣度持續上升，公司的訂單量有明顯增長。
另外，泉果基金的趙詣、睿遠基金的傅鵬博和高毅資產的鄧曉峰對立訊精密進行了調研，這些機構向公司提出了問題，涉及“AI服務器領域核心競爭力”、“如何說服海外客戶選擇中國供應商”以及“對AI創新和算法建設方面的看法”等內容。
專家認為科技領域細分方向前景樂觀
業內專家認為，目前科技行業已步入興旺時期，人工智能成為推動行業蓬勃發展的主要動力。據國泰基金經理于騰達表示：“過去兩年，許多科技公司取得了快速進展，各硬件子行業的景氣度已開始回升，包括存儲、面板、覆銅板等領域供需呈現逆轉趨勢。” AI為科技板塊帶來了巨大增長空間，受創新推動，半導體領域可能更具性價比。
與此同時，高翔基金經理相信半導體投資前景廣闊。他指出，國內在半導體設備、材料、晶圓制造等關鍵領域技術不斷創新，為半導體行業帶來更大的增長空間，領先企業有望受益于盈利和估值雙重增長機會。值得一提的是，國內人工智能芯片技術領域也有望取得實質性進展。
最近，蘋果在其首次生成式AI大模型正式發布于“全球開發者大會”上，并宣布與OpenAI達成合作伙伴關系，引起了機構對AI手機相關產業鏈的密切關注。各大手機制造商都在加速布局，以搶占AI手機市場高地。AI手機意味著電量消耗增加，需要搭配更大容量的電池和更高功率的充電器，從而推動電源管理芯片的升級。此外，處理生成式AI任務需要大量數據傳輸，對手機的內存和閃存容量以及性能提出了更高要求。中歐基金的基金經理宋巍巍表示，這將帶來新的換機周期，而背后隱藏著巨大的商機。
根據市場研究公司Canalys最新發布的數據，預計到2024年，人工智能手機將占據16%的市場份額。到2028年，這一數字預計將激增至54%。從2023年到2028年，人工智能手機市場的年均增長率將達到63%。更多股票資訊，關注財經365！