昨日市場的熱點(diǎn)依舊匯集于地產(chǎn)板塊之中以及其產(chǎn)業(yè)鏈延伸的板塊。
板塊內(nèi)部漲停個股再度近20家，其中中交地產(chǎn)(17.30 +1.11%,診股)7連板，而中國武夷(5.18 +9.98%,診股)、沙河股份(13.30 -10.01%,診股)、南國置業(yè)(3.61 -6.96%,診股)實(shí)現(xiàn)4連板。但與此同時，前期具有代表性的高位股走勢卻明顯不如預(yù)期，信達(dá)地產(chǎn)(7.20 -10.00%,診股)、天?；?9.14 +8.81%,診股)、乃至前期的基建龍頭浙江建投(27.52 -6.04%,診股)都不漲反跌，與板塊整體形成明顯的背離現(xiàn)象。這或意味著地產(chǎn)在經(jīng)歷本波上漲后，部分資金已經(jīng)產(chǎn)生恐高情緒，相較于繼續(xù)拉抬高位股，更熱衷進(jìn)一步挖掘后排低位股。短線來看，市場核心的問題就是前期高位股退潮所帶來的虧錢效應(yīng)沒有得到修復(fù)，導(dǎo)致市場分歧加大。故今日需多加留意高位股補(bǔ)跌之風(fēng)險，同時地產(chǎn)內(nèi)部預(yù)計將會迎來新一輪的分化。
另一方面，昨日午后市場如期加大了對于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的炒作力度，鋼鐵、基建、建材，家居等板塊呈現(xiàn)出資金明顯介入的痕跡。產(chǎn)業(yè)鏈的橫向延伸是資金深度介入的主線板特質(zhì)之一。其本質(zhì)仍是資金高切低的另一種表現(xiàn)形勢。從短期來看，對于地產(chǎn)板的本身或許會形成部分的抽血效應(yīng)，并導(dǎo)致地產(chǎn)板塊內(nèi)部形成一輪的分化。但從中期來看，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸將會擴(kuò)大地產(chǎn)主線板塊容量，對于后續(xù)的情緒回流以及主線熱度的延續(xù)多有裨益。
而從昨晚國常會釋放的政策消息看，會議提出要“適時靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具”、“加大穩(wěn)健的貨幣政策實(shí)施力度”，不少分析人士認(rèn)為，4月存在新一輪降準(zhǔn)或降息的預(yù)期。由于房地產(chǎn)股并不是跟隨基本面價量變化而波動，而是跟隨政策松緊預(yù)期起落而漲跌，新一輪降準(zhǔn)或降息的預(yù)期或?qū)⑦M(jìn)一步打開地產(chǎn)板塊的上行空間。因此盡管地產(chǎn)板塊短期面臨高切低的分歧轉(zhuǎn)換，但在政策面暖風(fēng)頻吹，資金深度介入的背景下，題材整體尚未出現(xiàn)明確退潮的信號，后續(xù)仍有望延續(xù)震蕩上行之走勢。
再來看看抗疫概念。消息面上，開拓藥業(yè)昨日正式公布了普克魯胺治療輕中癥非住院新冠患者III期全球多中心臨床試驗(yàn) （NCT04870606） 的關(guān)鍵數(shù)據(jù)結(jié)果，數(shù)據(jù)結(jié)果良好，有點(diǎn)超預(yù)期，可能于近期提交國內(nèi)上市申請，從而成為國內(nèi)首款新冠小分子口服藥。但其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股，除奧翔藥業(yè)(60.23 -2.05%,診股)成功封板外，其余在昨日盤面上的反饋則相對弱勢。反映出由于抗疫概念已進(jìn)入短期整理階段，資金目前對于新冠藥炒作的興趣已大大降低。
對于抗疫概念的關(guān)注短期仍應(yīng)聚焦于中藥板塊之中。在政策層面保駕護(hù)航的背景下，中藥龍頭盤龍藥業(yè)(67.55 -10.01%,診股)走出了二波的行情，進(jìn)一步打開市場對于預(yù)期空間。中信證券(20.86 -1.23%,診股)認(rèn)為，目前政策扶植和市場擴(kuò)容帶來的重大利好還開始未充分體現(xiàn)，中醫(yī)藥板塊有望在2022年迎來迎來估值重塑。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！