財(cái)經(jīng)365（www.w-bill.com）訊：A股上市公司三季報(bào)披露進(jìn)入收官階段，景氣改善領(lǐng)域獲得資金關(guān)注。今日，食品、啤酒、乳業(yè)等消費(fèi)股持續(xù)活躍，青島食品更是上演“地天板”，股票市場由于三季報(bào)業(yè)績亮眼，半導(dǎo)體板塊早盤也強(qiáng)勢拉升，銀河微電收獲20%漲停。
此外，受Facebook更名為“Meta”消息刺激，A股元宇宙概念股集體走強(qiáng)，中青寶封漲停板。云游戲、電子競技、虛擬現(xiàn)實(shí)等概念亦紛紛活躍。
青島食品上演“地天板”
今日早盤，青島食品開盤即跌停，隨后快速拉升，牢牢地封在漲停，上演“地天板”。食品飲料概念表現(xiàn)活躍，新乳業(yè)、日辰股份漲停，莊園牧場、安琪酵母、品渥食品漲超5%。
隨著三季報(bào)的陸續(xù)披露，食品飲料板塊迎來資金密集關(guān)注，中國股票市場近期北向資金密集加倉多只板塊個(gè)股 。數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，近5日北向資金凈流入前三的是伊利股份、五糧液、瀘州老窖，分別增持13.60億元、13.49億元、2.69億元，海天味業(yè)、酒鬼酒也均獲凈流入超億元。
進(jìn)入四季度，A股市場風(fēng)格出現(xiàn)轉(zhuǎn)換跡象，即從周期向消費(fèi)切換。大消費(fèi)板塊走強(qiáng)，一方面是受存量資金騰挪的推動(dòng)，另一方面也有相關(guān)公司業(yè)績的支撐。
如迎駕貢酒10月27日晚披露的三季報(bào)顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.7億元，同比增長86.23%，好于市場預(yù)期。近一個(gè)月，迎駕貢酒獲得來自華西證券、浙商證券等5家券商的研報(bào)覆蓋，并被給予“買入”或“推薦”評(píng)級(jí)。
國泰君安首席策略分析師陳顯順表示，當(dāng)前消費(fèi)板塊的“預(yù)期底”已現(xiàn)，正處于最佳配置窗口。目前已經(jīng)可以觀察到消費(fèi)板塊的盈利增速預(yù)期正逐漸觸底，同時(shí)盈利預(yù)期的分歧度卻開始逐步抬升，這意味著市場對(duì)消費(fèi)股預(yù)期的改善仍處于早期階段，且預(yù)期改善剛開始反映至股價(jià)，因此，消費(fèi)板塊正處于最佳的布局窗口。
半導(dǎo)體龍頭三季報(bào)超預(yù)期
早盤半導(dǎo)體股也快速拉升，銀河微電收獲20%漲停，思瑞浦漲超15%，華微電子漲停，兆易創(chuàng)新漲超3%。
10月27日晚，兆易創(chuàng)新公告了亮眼三季報(bào)：第三季度凈利潤8.6億元，同比增長178.47%。
值得注意的是，三季報(bào)顯示，蔡嵩松管理的諾安成長位列第六大流通股東，相比上期增倉72萬股，增倉比例為4.7%;葛衛(wèi)東位列第五大流通股東，相比上期減倉383萬股，較上一期減持12.97%。
今日股市行情|10月漲跌與三季報(bào)業(yè)績高度相關(guān)？
國盛證券提到，10月漲跌與三季報(bào)業(yè)績高度相關(guān)。根據(jù)過去十年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，三季報(bào)業(yè)績對(duì)于10月股市漲跌具備非常強(qiáng)的解釋力。將A股上市公司按照10月的漲跌幅分為從高到低的5組，從結(jié)果來看，盈利增速(無論是中值還是均值)與股價(jià)的相對(duì)漲幅有明顯的相關(guān)性，相比之下盈利能力(如ROE等)指標(biāo)解釋力度一般。且分年度來看，從2010年至今，業(yè)績?cè)鏊僮罡呓M別的漲幅全部跑贏最低組別。
長江證券認(rèn)為，10月進(jìn)入三季報(bào)披露期，業(yè)績高增長以及估值切換成為市場的短期關(guān)注點(diǎn)。關(guān)注以下幾條主線：
第一是新能源板塊，新能源產(chǎn)業(yè)正處于滲透率快速提升、產(chǎn)業(yè)趨勢向上并且全球政策共振的階段，業(yè)績高增長的確定性強(qiáng)，是高景氣、高成的長賽道之一。
第二是金融板塊，金融板塊估值較低，隨著基本面改善，配置的性價(jià)比或?qū)②呌谏仙?
第三是消費(fèi)板塊，消費(fèi)板塊三季度調(diào)整較多，高估值已有所消化，從長期的角度看好其中優(yōu)質(zhì)標(biāo)的布局價(jià)值。
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