中短線操作極具挑戰性,對投資者是否敏感、決策是否果斷有很高的要求。中短線選股的基本原則是要求被選股票(或股票組合)能夠在相對較短的一段時期內(比如：1周到3個月)具有較高的漲幅預期,而對這一特定時期之后的遠期股價趨勢特征并不注重。因此,這就決定了中短線選股必須重勢,以及追求投機性價差收益的特點,這與長線選股注重股票質地和追求穩健的投資收益有明顯區別。根據過往的經驗并結合目前我國股市特點,我們認為中短線選股應參照如下基本原則。
1、積極參與市場熱點。不少投資者機械地固守“長線是金”的教條而排斥積極追隨熱點并不斷換股的股市操作手法,但是今年滬深兩市的一個顯著特點是缺乏持續時間較長、升幅可觀的中長期熱點,而且大盤整體處于一種高位震蕩走低的格局,過高的整體市盈率水平以及對市場監管的強化栓住了莊股的牛鼻子,大部分前兩年升幅巨大的個股股價基本處于持續調整的過程之中,捂股不動不僅有可能幾個月下來一無所獲,而且很容易在不經意和消極等待之中深度套牢。在如此市道之下,追隨市場熱點就成為投資者賴以戰勝大盤并取得理想投資收益的途徑之一。今年以來,市場仍不乏一些短期熱點和相對強勢板塊,如：上半年因新股發行節奏放緩使得新股次新股板塊整體走強,國有股減持與上海本地“三無概念”、“高國有股比例”板塊的炒作,申奧期間北京板塊的走強,入世談判取得突破性進展推動港口運輸板塊走強,這些階段性熱點均為投資者提供了一定的中短線投資機會。因此,投資者如果能夠按照股市熱點的輪換規律把握住市場機會,則仍能獲得相當可觀的投資回報。
2、重點抓強勢板塊中的龍頭股。在2000年網絡股熱中,上海梅林、綜藝股份成為滬深兩市行情的龍頭,他們不僅是行情演繹的風向標,而且同比漲幅最為可觀。這類龍頭股,事實上在某一熱點板塊走強的過程中,往往上漲時沖鋒陷陣在先,回調時走勢抗跌,能夠起到穩定軍心的作用。龍頭股通常有大資金介入背景,有實質性題材或業績提升為依托。通常情況下,龍頭股可以從成交量和相對漲幅的分析中遴選。
3、上市公司公告蘊藏一定的個股機會。不僅上市公司每年定期發布的年報和中報經常有出人意料的驚喜,而且投資者可以從上市公司不定期的公告中發現不少對該公司重大經營活動、股權重組等對個股價格有重大影響的信息內容。值得注意的是,投資者在決定是否根據相關信息買賣某一股票之前,必須結合相關股票最近一段時期的走勢分析,因為不少個股的股價已經提前反映了公開公布的利好信息,這時就要相當謹慎。
4、嫻熟任用各種技術分析工具以幫助優化買賣時機。雖然我國股市存在莊家設置圖表陷阱的現象,導致在某些情況下技術分析方法失靈,但真正領悟了技術分析的精髓之后就能具有識別技術陷阱的經驗方法,在此基礎上運用技術分析方法確定中短線個股的買賣時機,仍然不失為一種有效和可行的途徑。如：組合移動平均線的運用,資金流向及成交量分析,形態理論運用等看似十分簡單的分析方法,在實踐中如能結合基本分析正確地運用,對投資者選股很有幫助。
5、避開高風險的“地雷”股。由于我國股市的市場發育、市場監管體系尚不成熟,上市公司發布虛假信息、機構大戶坐莊行為普遍,經常有股票突然“變臉”并引發股價大幅下跌,這些因素加大了投資者的選股風險。因此,仔細分析各種個股潛在的風險因素成為選股過程中最為重要的一環。此外,不少高價莊股已經進入派發階段,當莊家發現跟風的投資者達到一定規模時即有可能殺跌出貨,使跟風的投資者高位深套其中?？梢?要避開高風險股票不僅不能盲目跟莊,而且不應僅看股票以往的業績選股。
6、堅持中低價、小盤、小市值股優先選擇的原則。從今年市場的總體表現看,中低價、小盤、小市值股板塊整體走勢較強,并不斷有黑馬從這一板塊躍出。在市場整體市盈率維持在較高水平使得股市整體投資價值有限的情況下,選股的首要標準既不是股票前幾年的每股收益水平,也不再是所謂的“藍籌股”、“指標股”概念,而是與股本規模、價位、流通市值相關的“股性”的活躍程度。這類小盤低價股往往為那些專門物色重組對象的戰略投資者所注目,使得該板塊機會大大增加。不少中小投資者在選股時具有很強的“風險厭惡”傾向,偏愛低價國企大盤股,這與中小投資者憑慣性思維判斷這類股票業績穩定、風險小、具有投資價值的認識有關,事實上,目前我國股市具有投資價值(價值被低估)的股票寥寥無幾。反而是一些小市值股票因股性活躍而受到機構的普遍青睞,孕育著較多的中短線機會.
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