7月27日這個交易日，丘棟榮和朱少醒的“隱形重倉股”均收獲了漲停板。
而隨著上市公司半年報的漸次披露，包括謝治宇、祁禾、趙蓓等管理規(guī)模超200億元的基金經(jīng)理的最新持股情況曝光。
以7月27日漲停的山東赫達(dá)為例，基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合、朱少醒管理的富國天惠精選成長等成為其新進前十大股東。此外，和一季度末相比，二季度全國社保基金四一四組合、富國天益價值等均采取加倉操作。
同樣收獲漲停板的還有丘棟榮。
公開信息顯示，二季度末，丘棟榮管理的中庚價值領(lǐng)航新進成為拓邦股份的前十大股東。與丘棟榮做出相似選擇的還有袁維德，他管理的中歐價值智選回報也成為拓邦股份的新進前十大股東。
伴隨著上市公司半年報的披露，以及上市公司臨時公布的最新股東數(shù)據(jù)，越來越多明星基金經(jīng)理的“隱形重倉股”也陸續(xù)浮出水面。
例如，趙蓓盯上了健民集團。具體來看，二季度末，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療、工銀瑞信醫(yī)療保健成為健民集團的新進前十大股東。除此之外，全國社保基金一一五組合也成為健民集團的新進前十大股東。
但機構(gòu)分歧已有所顯現(xiàn)。和一季度末相比，二季度基本養(yǎng)老保險基金一二零四組合減持健民集團10.08萬股。
類似的情況也發(fā)生在密爾克衛(wèi)。其股價近期表現(xiàn)頗為強勢，4月27日以來，截至7月25日，該股股價反彈幅度已超50%。
從密爾克衛(wèi)的機構(gòu)持股情況來看，二季度謝治宇管理的興全合潤加倉48.12萬股，香港中央結(jié)算有限公司加倉294.61萬股。不過，機構(gòu)間也出現(xiàn)了一定分歧，匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合選擇減持17.31萬股。
4月27日以來，晶盛機電也強勢反彈。在其股價強勢上漲的過程中，祁禾同樣選擇繼續(xù)加碼。具體來看，三季度以來祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題加倉晶盛機電197.52萬股。
除此以外，多家機構(gòu)紛紛出手參與熱門股的定增，并獲配一定的股份。例如，7月26日，興證全球基金發(fā)布公告稱，公司旗下多只基金參加了大全能源的非公開定向增發(fā)。具體來看，謝治宇管理的興全合潤、興全合宜和興全社會價值等基金，分別獲配了809.04萬股、608.23萬股、127.44萬股。
大全能源主要從事高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售，此次定增發(fā)行價格為51.79元。7月27日大全能源收盤價為61.8元，這意味著機構(gòu)已有一定的浮盈在手。
從上述基金經(jīng)理的“隱形重倉股”來看，多數(shù)具有較強的成長屬性，并且業(yè)績相對較為亮眼。例如，山東赫達(dá)半年報顯示，今年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.07億元，同比增長20.54%；歸母凈利潤為2.25億元。類似的還有密爾克衛(wèi)。公告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入62.69億元，同比增長81.08%；歸母凈利潤為3.04億元，同比增長65.6%。
對于成長股后續(xù)的投資機會，鵬華基金基金經(jīng)理劉玉江并不悲觀，甚至開始逐步樂觀。他表示，一方面，資本市場有前瞻性，美聯(lián)儲進入加息周期，成長股的估值回歸到一定的合理水平之后，超額收益會逐漸顯現(xiàn)；另一方面，穩(wěn)增長政策在今年一些風(fēng)險擾動中起到了階段性的托底維穩(wěn)作用，具備長期成長方向的行業(yè)盡管面臨短期壓力，但長期而言依然充滿增長動力。
廣發(fā)基金的看法也較為相似。該公司認(rèn)為，A股雖然短期正經(jīng)歷震蕩調(diào)整，但后市結(jié)構(gòu)性機會活躍的趨勢未改。從結(jié)構(gòu)上來說，考慮到當(dāng)前地產(chǎn)景氣短期難以明顯上行，后市仍建議優(yōu)先關(guān)注有政策支持、成本端受益于大宗商品價格下行的行業(yè)如光伏、風(fēng)電、電動車、汽車及零部件等高端制造方向。
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