最近，市場的暖意在持續(xù)聚集！
今年以來，A股市場，包括港股市場的兩個(gè)核心變量是防疫和脫鉤，而近期圍繞這兩大變量的利好傳聞?lì)l頻出現(xiàn)。此外，從民營企業(yè)、半導(dǎo)體和外圍市場利率來看，亦有利好傳來。
近日，交易商協(xié)會(huì)密集召開座談會(huì)，支持民營房企發(fā)債融資；美商務(wù)部對于禁止美國人在中國半導(dǎo)體公司工作已被新條文澄清，將縮減到只和某些芯片生產(chǎn)相關(guān)的某些程序的人員，還有就是設(shè)備維護(hù)人員；美國抵押貸款利率11周來首次下降。
不過，近日股價(jià)一路狂飆的康希諾突然發(fā)布公告稱，基于當(dāng)前的免疫策略及國內(nèi)加強(qiáng)針接種率較高的情況，公司預(yù)期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）（簡稱“吸入用新冠疫苗”）不會(huì)帶來公司業(yè)績的大幅增長。
國際局勢方面，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)消息，美聯(lián)社11月1日報(bào)道，美國國防部一名高級(jí)官員周一告訴記者，一小部分美軍人員已經(jīng)在烏克蘭境內(nèi)，近日他們開始進(jìn)行現(xiàn)場核查，以確保在烏克蘭軍隊(duì)收到西方援助武器后，對這些武器已進(jìn)行適當(dāng)清點(diǎn)，以避免武器外流。
460億疫苗龍頭突然發(fā)聲
近日，A股、港股市場“最靚的仔”非康希諾莫屬。
從數(shù)據(jù)上來看，康希諾A股在短短7個(gè)交易日內(nèi)，股價(jià)暴漲96%；港股康希諾生物更是“夸張”，短短7個(gè)交易日暴漲189%。A+H市值已超460億人民幣。
面對市場的熱情，康希諾卻突然發(fā)聲。公告稱，康希諾關(guān)注到，近期媒體對公司吸入用新冠疫苗較為關(guān)注，因吸入用新冠疫苗商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，其逐步于全國多個(gè)省市可進(jìn)行預(yù)約并使用，多篇新聞對相關(guān)情況進(jìn)行了報(bào)道。基于當(dāng)前的免疫策略及國內(nèi)加強(qiáng)針接種率較高的情況，公司預(yù)期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)不會(huì)帶來公司業(yè)績的大幅增長。
具體來看，11月1日，康希諾生物在微信公眾號(hào)宣布，江蘇省十三個(gè)城市已開展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，無錫、淮安和揚(yáng)州已啟動(dòng)康希諾生物吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)克威莎霧優(yōu)的預(yù)約和接種工作。此前，上海市于10月26日率先啟動(dòng)吸入用重組新冠病毒疫苗(5型腺病毒載體)加強(qiáng)免疫。
克威莎霧優(yōu)是在康希諾肌注型腺病毒載體新冠疫苗(商品名“克威莎”)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新給藥方式，用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口腔吸入方式完成接種。江蘇疾控中心指出，18歲及以上人群，且完成基礎(chǔ)免疫滿6個(gè)月人群可選擇此疫苗。這里的基礎(chǔ)免疫，是指已接種2劑次滅活疫苗(北京生物、科興中維、武漢生物)或接種1劑次康希諾生物腺病毒載體新冠疫苗(肌注劑型)。本次吸入用新冠疫苗僅用于加強(qiáng)免疫，不可用于基礎(chǔ)免疫。
五角大樓承認(rèn)美軍人員已在烏境內(nèi)
據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)消息，美聯(lián)社11月1日報(bào)道，美國國防部一名高級(jí)官員周一告訴記者，一小部分美軍人員已經(jīng)在烏克蘭境內(nèi)，近日他們開始進(jìn)行現(xiàn)場核查，以確保在烏克蘭軍隊(duì)收到西方援助武器后，對這些武器已進(jìn)行適當(dāng)清點(diǎn)，以避免武器外流。
美聯(lián)社報(bào)道截圖
這名官員不愿透露核查的具體地點(diǎn)，也不愿透露這些美軍人員距離沖突前線有多遠(yuǎn)。該官員說，美方人員不能在“靠近前線”的地方進(jìn)行核查，但他們會(huì)去安全條件允許的地方。
這名官員還稱，此類武器核查已經(jīng)進(jìn)行過數(shù)次，而且是由美國國防武官和駐基輔的美國國防合作辦公室的團(tuán)隊(duì)合作進(jìn)行的。到目前為止，烏克蘭官員對武器的分配一直對美方保持透明，并支持美方核查。
美國國務(wù)院上周稱，此舉是一系列更廣泛行動(dòng)的一部分，目的是確保提供給烏克蘭的武器不會(huì)被俄羅斯軍隊(duì)或其代理人繳獲，或者落入一些極端主義組織的手中。而到目前為止，烏克蘭沖突對武器的強(qiáng)烈需求似乎在阻礙小型武器、便攜式防空系統(tǒng)和“標(biāo)槍”等反坦克武器在黑市擴(kuò)散。
美聯(lián)社指出，在如何追蹤過去一年向?yàn)蹩颂m提供的價(jià)值數(shù)十億美元的武器裝備這個(gè)問題上，美國政府官員一直面臨來自國內(nèi)議員的質(zhì)疑。美國政府不愿透露這方面工作的細(xì)節(jié)。
另據(jù)央視新聞報(bào)道，今年以來，美國等西方國家不斷向?yàn)蹩颂m運(yùn)送武器裝備，然而根據(jù)媒體報(bào)道及國際組織的調(diào)查，不少武器裝備從烏克蘭流入了黑市。早在今年7月，歐洲刑警組織就警告稱，國際犯罪集團(tuán)正在從烏克蘭向歐盟國家走私武器，包括手槍、步槍、手榴彈和無人機(jī)等。
又有三大利好
其實(shí)，最近一周，我們可以看到各方面的持續(xù)變化，不單在疫情防控的預(yù)期方面，在經(jīng)濟(jì)上亦是動(dòng)作頻頻。此外，海外的情況也發(fā)生一些變化。
首先，據(jù)財(cái)新報(bào)道，11月1日，銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（下稱“交易商協(xié)會(huì)”）、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中債信用增進(jìn)投資公司（下稱“中債增進(jìn)”），召集金輝、新希望地產(chǎn)、德信中國、大華集團(tuán)、仁恒置業(yè)、雅居樂等21家民營房企召開座談會(huì)，介紹中債增進(jìn)增信支持民營房企發(fā)債融資工作相關(guān)進(jìn)展，并聽取各方意見建議。與會(huì)企業(yè)表示，目前正在推進(jìn)十余家房企的增信發(fā)債，涉及金額約200億元。
其次，美國的抵押貸款利率終于出現(xiàn)了好現(xiàn)象。據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，美國抵押貸款利率11周來首次下降，但在借貸成本仍高于7%的情況下，抵押貸款購房申請繼續(xù)下降。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)周三公布的數(shù)據(jù)，在截至10月28日當(dāng)周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率降至7.06%，此前一周則創(chuàng)下7.16%的20年高點(diǎn)。該組織的抵押貸款申請指數(shù)下降0.8%，為連續(xù)第六周下跌。美國10年期國債收益率亦出現(xiàn)下行。
第三，也是最重要的一點(diǎn)，涉及到脫鉤的預(yù)期。最近，關(guān)于脫鉤的糾偏似乎也在持續(xù)進(jìn)行。前有澳洲官員指出，完全擺脫中國稀土是做白日夢。隨后，即有美國商務(wù)部對半導(dǎo)體限制政策的局部糾偏。據(jù)彭博社消息，美商務(wù)部對于禁止美國人在中國半導(dǎo)體公司工作已被新條文澄清，將縮減到只和某些芯片生產(chǎn)相關(guān)的某些程序的人員，還有就是設(shè)備維護(hù)人員。芯片設(shè)計(jì)的人不受影響。還有那些做行政或者管理職能的美國人也不受影響。
工業(yè)和安全局發(fā)布的一份文件澄清了10月7日宣布的出口管制措施，這些規(guī)則似乎主要針對在半導(dǎo)體制造設(shè)備公司的某些職能部門工作的美國人。此前的全面制裁加劇了科技行業(yè)的不確定性，并對全球芯片庫存造成了嚴(yán)重破壞。
10月13日，負(fù)責(zé)出口管理的美國商務(wù)部助理部長西婭·羅茲曼·肯德勒在一次公開電話會(huì)議上表示：“我們的措施范圍很窄。這確保了我們的行動(dòng)將對商業(yè)活動(dòng)的影響降到最低，并且不會(huì)對貿(mào)易造成干擾。”
目前，A股市場半導(dǎo)體賽道市值超過2.5萬億元。全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全擔(dān)憂持續(xù)加深，國產(chǎn)替代迎來巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。不過，上述之局部糾偏對于提升國內(nèi)半導(dǎo)體高端制造能力仍有一定幫助。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！