隨著上市公司一季報披露收官，一季度社保基金“愛股”浮出水面。
公募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度社保基金出現(xiàn)在800多家上市公司前十大流通股東名單中，合計持倉市值達(dá)4260億元，其中有216只股票被加倉，有232只股票獲新進(jìn)布局。
從社保基金對各行業(yè)持倉市值占總持股市值的比例來看，一季度社保基金依然重倉大金融板塊，主要密集增配銀行業(yè)，增加對公用事業(yè)、石油、有色、醫(yī)藥、機(jī)械的投資，減少對電力設(shè)備、計算機(jī)、軍工、電子、食品飲料、通信、家電等行業(yè)的配置。
大金融板塊繼續(xù)受捧
作為長線資金的重要力量之一，社保基金持倉動向受到投資者關(guān)注。公募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度社保基金的持倉總市值達(dá)4260億元，較去年四季度末的3755億元明顯增加。
個股方面，社保基金前六大重倉股的持股比例基本沒有變化，依然是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國人保、京滬高鐵、方正證券、國信證券。
具體來看，一季度末，全國社會保障基金理事會持有235.21億股農(nóng)業(yè)銀行股份，期末市值達(dá)994.94億元，位居社保基金持股市值榜首;其對工商銀行、中國人保和京滬高鐵的持倉市值分別達(dá)651.11億元、291.49億元和153.72億元。
除了上述4家上市公司的持倉市值超過百億規(guī)模之外，社保基金持股市值“前50強(qiáng)”的個股多集中在10億元至20億元，其中以金融板塊和周期股為主，而這兩大賽道在一季度表現(xiàn)較為出色。
例如，全國社會保障基金理事會對方正證券的持倉市值達(dá)89.14億元，而國信證券、常熟銀行、廣發(fā)證券和東方證券也獲大手筆持有。此外，華魯恒升、萬華化學(xué)等基礎(chǔ)化工板塊個股，云鋁股份、山東黃金、神火股份等有色金屬板塊標(biāo)的，以及廣匯能源、中國神華和山西焦煤等周期類能源股亦獲追捧。
上海某公募基金人士稱，社保基金一季度繼續(xù)重倉金融板塊并重點(diǎn)選擇投資銀行股，一是相信銀行業(yè)不會發(fā)生不可控風(fēng)險，只要不良資產(chǎn)得到控制，銀行類資產(chǎn)相對安全;二是當(dāng)前銀行股的估值較低且股息率較高，從國有資產(chǎn)保值的角度來看，相當(dāng)于打折購買優(yōu)質(zhì)凈資產(chǎn)。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示，社保基金龐大的投資規(guī)模使其具有舉足輕重的市場影響力，其在一季度新進(jìn)買入的兩百多只個股為A股市場注入了可觀的增量資金，資金的流入不僅助推相關(guān)板塊的上漲，也進(jìn)一步激發(fā)了整體市場的活力與潛力。
一季度社保基金持倉市值“前50強(qiáng)”
數(shù)據(jù)來源：公募排排網(wǎng)
基礎(chǔ)化工等賽道獲加倉
除了對大金融板塊的偏愛之外，社保基金一季度增持了基礎(chǔ)化工、機(jī)械、醫(yī)藥、石油、輕工、公用事業(yè)等板塊。
以社保基金持倉占個股比例來看，增持較多的公司有豐茂股份、致歐科技、浙江榮泰、重慶百貨、福賽科技、英科再生、高華科技等公司，而減持較多的個股有嶸泰股份、畢得醫(yī)藥、浙江自然等。
以豐茂股份為例，一季度該公司分別獲全國社保基金四一一組合加倉137.84萬股、全國社保基金一七零三一組合新進(jìn)36.88萬股，兩只組合合計持倉市值近億元。同時，致歐科技分別獲全國社保基金五零二組合、全國社保基金一一六組合分別新進(jìn)160萬股和103.43萬股。
此外，嶸泰股份、畢得醫(yī)藥遭減持的比例居前。全國社保基金一零七組合在去年四季度末以持有572.75萬股位居嶸泰股份第一大流通股東，而今年一季度則退出這家汽車零部件公司的前十大流通股東名單。同時，全國社保基金一零四組合、全國社保基金六零二組合一季度也退出畢得醫(yī)藥的前十大流通股東名單。
上述公募基金人士稱，一季度社保基金重倉的成長股主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)。基礎(chǔ)化工行業(yè)格局穩(wěn)定，頭部公司估值也不高，而機(jī)械和電子行業(yè)符合穩(wěn)增長政策。此外，經(jīng)過調(diào)整，醫(yī)藥板塊估值已充分消化，具有較高配置性價比，隨著悲觀情緒的基本觸底，一季度后有望企穩(wěn)回升。
劉巖認(rèn)為，作為長期機(jī)構(gòu)投資者，社保基金的投資決策往往被視為市場的風(fēng)向標(biāo)，其在基礎(chǔ)化工、大消費(fèi)、周期股等領(lǐng)域的積極布局，不僅彰顯了對A股市場未來走勢的積極預(yù)期，更在無形中提振了市場信心，穩(wěn)定了市場情緒。
在劉巖看來，社保基金投資決策往往與國家政策緊密相連，不僅體現(xiàn)了社保基金對市場趨勢的敏銳洞察，也傳遞出國家對于相關(guān)行業(yè)發(fā)展的堅定支持和重視。這種政策信號的傳遞，更有助于引導(dǎo)市場資金流向政策支持的行業(yè)和領(lǐng)域。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！