上周五，市場全天出現高位回落，創業板指表現最弱。總體來看，個股普遍下跌，上漲的公司數量較少，市場中超過3800只個股下滑。滬深兩市當天的成交額為5631億元，較前一個交易日減少了568億元，創下自2022年10月11日以來的最低成交額。在行業板塊方面，折疊屏、房地產、深圳國企改革和新型城鎮化等板塊漲幅靠前，而維生素、CRO、游戲和教育等板塊則跌幅較大。截止上周五收盤，滬指下跌0.27%，深成指下跌0.62%，創業板指下跌0.98%。
在今天的券商晨會上，中信建投提到要保持“勝率資產”，靜待進攻時機;華西證券指出生豬養殖企業的基本面有所改善，預期第三季度利潤會進一步增加;中金公司認為，制造業的領先鋼企具有中長期的投資潛力。
中信建投指出，要堅持“勝率資產”的策略，耐心等待進攻的信號。
中信建投表示，目前全球正處于“動蕩期”，這對A股市場的風險偏好產生了影響。不過，綜合評估顯示，美國經濟距離衰退仍有一定距離，日元的套息交易逆轉對A股的直接影響相對有限。當前內需數據表現依然較弱，因此大多數資金需要確認擴內需政策是否能夠真正有效實施以及經濟是否能夠企穩。投資者應保持耐心，等待合適的進攻時機，首先要守住以穩定紅利行業為主的“勝率資產”，再逐步布局那些能夠受益于擴內需政策的方向性和成長性行業。主要關注的行業包括電力、電信運營商、國有大型銀行、高速公路、軍工以及醫藥等。
華西證券指出，生豬養殖行業的基本面正在改善，預計第三季度的利潤將進一步增長。
華西證券指出，隨著9月份學校開學、氣溫下降和中秋節的影響，豬肉需求可能會有所好轉。此外，從產能來看，預計2023年下半年能繁母豬存欄量的下降幅度會逐月加大，供應壓力有望加快減輕。隨著豬價的上漲，生豬養殖企業的基本面也在改善，第三季度的利潤有望進一步增長。建議持續關注那些成本顯著改善且未來出欄量區間較大的公司。
中金公司表示，領先的鋼鐵制造企業具有中長期投資的潛力。
中金公司指出，盡管鋼鐵行業作為周期性商品目前景氣偏低，但不應過于悲觀，特別是那些景氣表現較強、處于底部周期且擁有良好現金流和分紅的核心資產，依然被市場低估。當前鋼鐵板塊的市凈率為0.8倍，平均凈資產收益率為7%，整體仍處于低估且具備較高安全邊際的狀態。
中金公司認為，領先的鋼鐵企業在中長期內具有投資價值。當前的盈利狀況和估值水平都處于周期底部，耐心和信心同樣重要。展望下半年，隨著國內需求逐漸回暖，鋼材產量將進一步降低，爐料和鋼材之間的價差會縮小，黑色產業的利潤有望恢復平衡，因此對核心資產的盈利和估值逐步修復持樂觀態度。建議關注以下兩條主線：(1)行業需求會出現分化，具備較強競爭力和優良盈利能力的制造業核心資產有望在行業整合過程中，進一步擴張產能和競爭優勢;(2)特鋼新材料的龍頭企業，特別是那些能夠同時受益于制造業復蘇和具備成長確定性的細分市場領導者。更多股票資訊，關注財經365！