藥明康德再次澄清。
在2月4日晚，藥明康德在一份公告中強(qiáng)調(diào)：“公司堅(jiān)信，過去、現(xiàn)在和將來藥明康德都不會(huì)對(duì)任何國(guó)家構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)，因此在草案中不應(yīng)被定義為‘予以關(guān)注的生物技術(shù)公司’。”
據(jù)外媒報(bào)道援引參考消息的消息，一位美國(guó)參議院助理和其他三位知情人士近日表示，該法案的審議將會(huì)被延期。通過查詢美國(guó)國(guó)會(huì)官網(wǎng)，記者發(fā)現(xiàn)該法案目前也沒有任何進(jìn)展。之前，藥明生物首席執(zhí)行官陳智勝在回應(yīng)媒體時(shí)表示，這僅僅是一位議員的提議，變成法律的概率非常低。
需要注意的是，根據(jù)藥明康德最近披露的股東名單，截至2月1日，中歐醫(yī)療健康持有的股票數(shù)量達(dá)到了5786萬(wàn)股，而該基金在去年年底還持有5859萬(wàn)股。這表示在1月份中，葛蘭繼續(xù)減持了超過70萬(wàn)股。
由于傳聞襲擾，股價(jià)出現(xiàn)了嚴(yán)重下跌。
1月25日盤中發(fā)生了一起意外消息，涉及兩家上市公司：一名美國(guó)議員遞交了一份《生物安全法案》(目前仍是草案，僅處于提案階段)，旨在禁止深圳華大基因股份有限公司及其子公司深圳華大智造科技股份有限公司、無(wú)錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司等外國(guó)生物技術(shù)公司獲得美國(guó)納稅人的資金。提案理由包括：“外國(guó)公司可能會(huì)利用美國(guó)人的基因數(shù)據(jù)，對(duì)美國(guó)民眾構(gòu)成威脅”等。
接著，藥明康德的A股價(jià)格直線下跌，盡管有一些波動(dòng)，但仍然在收盤前觸及了跌停。同時(shí)，香港股市上的藥明康德、藥明生物和藥明合聯(lián)的股價(jià)也一度下跌超過20%。
藥明康德在收盤后發(fā)布公告，特別強(qiáng)調(diào)了對(duì)于生物安全法草案中與公司有關(guān)的內(nèi)容的看法。藥明康德認(rèn)為這些內(nèi)容既不適宜，也不準(zhǔn)確。公司堅(jiān)信，其業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)任何國(guó)家的安全都沒有風(fēng)險(xiǎn)。
然而，盡管發(fā)布了澄清公告，但其效果卻非常有限，第二天藥明康德的A股再次出現(xiàn)跌停。該公司在2月2日早間公布了回購(gòu)公告，計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)A股股份，總資金規(guī)模達(dá)10億元。然而，這一消息并未能改變市場(chǎng)情緒，當(dāng)天股價(jià)再次跌停，六個(gè)交易日中有三次出現(xiàn)了跌停，跌幅超過30%，市值蒸發(fā)了大約700億元。值得一提的是，在此期間有一些大膽的投資者紛紛進(jìn)場(chǎng)，從1月29日到2月2日的這一周內(nèi)，藥明康德成為A股市場(chǎng)上凈融資買入金額最大的公司，凈買入額達(dá)4.79億元。
藥明康德補(bǔ)充公告：我們公司注意到了最近股票價(jià)格和交易量的波動(dòng)。董事會(huì)確認(rèn)，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，日常運(yùn)營(yíng)沒有重大變化。作為一家在亞洲、歐洲和北美均有運(yùn)營(yíng)基地的全球公司，我們提供多種一體化研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)，支持全球醫(yī)藥和醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。我們沒有從事人類基因組學(xué)業(yè)務(wù)，也不會(huì)收集人類基因組數(shù)據(jù)。此外，我們與任何政府或軍事組織無(wú)任何關(guān)聯(lián)。
藥明康德強(qiáng)調(diào)：“我們的公司過去、現(xiàn)在和將來都不會(huì)對(duì)任何國(guó)家構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。因此，在草案中將我們預(yù)先定義為‘予以關(guān)注的生物技術(shù)公司’是不合適的。我們會(huì)繼續(xù)與咨詢顧問合作，并與草案立法過程中的相關(guān)方溝通。草案的內(nèi)容還需要進(jìn)一步審議，可能會(huì)有所修改。”
這個(gè)法案還沒有確定的數(shù)字
根據(jù)藥明康德之前發(fā)布的公告，生物安全法草案尚未生效頒布。制定這項(xiàng)法案的立法程序要求美國(guó)眾議院和美國(guó)參議院在相關(guān)委員會(huì)審查后對(duì)各自的法案版本進(jìn)行投票，以形成最終版本。因此，生物安全法草案的內(nèi)容(包括對(duì)藥明康德的提及)仍有待進(jìn)一步審議并可能會(huì)發(fā)生變更。我們公司正與咨詢顧問一起密切關(guān)注這項(xiàng)草案立法程序的進(jìn)展。
根據(jù)外媒報(bào)道，據(jù)參考消息援引的消息稱，美國(guó)參議院一位助理和其他三名知情人士在2日表示，美國(guó)參議院議員加里·彼得斯在2023年12月20日提出的S.3558法案將被推遲審議。這項(xiàng)法案未能如之前預(yù)期的那樣通過委員會(huì)審議。另一位助理還表示，預(yù)計(jì)法案至少在接下來幾周內(nèi)無(wú)法獲得委員會(huì)的通過。
根據(jù)券商中國(guó)記者查詢美國(guó)國(guó)會(huì)官網(wǎng)獲得的信息顯示，該法案目前沒有得到更新。此前，藥明生物首席執(zhí)行官陳智勝對(duì)外回應(yīng)道，這只是一位議員的提議，要成為法律的可能性非常小，而且需要幾年的時(shí)間。同時(shí)，陳智勝個(gè)人也沒有在軍方的任何機(jī)構(gòu)任職。
主要策略是減持的公募基金
藥明康德股價(jià)自從2021年7月份達(dá)到歷史高點(diǎn)后已經(jīng)下跌了70%左右。而在去年四季度的下跌期間，許多公募基金都選擇減持藥明康德股票。以中歐醫(yī)療健康混合基金為例，該基金是葛蘭在管基金中規(guī)模最大的基金。在四季度期間，中歐醫(yī)療健康混合基金對(duì)藥明康德的持倉(cāng)比例從三季度末的10.39%降低至9.24%，持有的股票數(shù)量從6149.97萬(wàn)股減少至5858.79萬(wàn)股，減持?jǐn)?shù)量多達(dá)291.18萬(wàn)股。
需要注意的是，根據(jù)藥明康德最新披露的股東名單，截至2月1日，中歐醫(yī)療健康持有的股份數(shù)量為5786萬(wàn)股，此表明在1月份期間，葛蘭進(jìn)一步減持了超過70萬(wàn)股。
對(duì)2023年的市場(chǎng)前景展望，葛蘭公司在其四季度報(bào)告中表示，全球投融資環(huán)境有望在加息周期結(jié)束后逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)政策可能保持平穩(wěn)。對(duì)于合規(guī)化的影響，各行業(yè)的認(rèn)知也會(huì)更加清晰。葛蘭預(yù)計(jì)醫(yī)療行業(yè)的供需格局將進(jìn)一步改善。在供給方面，創(chuàng)新仍然是驅(qū)動(dòng)力所在。成熟靶點(diǎn)和新靶點(diǎn)的適應(yīng)癥將逐步擴(kuò)大，為創(chuàng)新藥企提供了廣闊的發(fā)展空間。在治療方法方面，基因編輯和細(xì)胞治療等前沿療法不斷取得突破性進(jìn)展，其商業(yè)化前景值得關(guān)注。需求方面，居民對(duì)消費(fèi)性醫(yī)療和醫(yī)療服務(wù)的需求也在迅速增長(zhǎng)。葛蘭公司的代表表示。
趙蓓也在工銀瑞信的四季報(bào)中表示，他們?cè)谧有袠I(yè)配置方面更傾向于血制品、醫(yī)療器械和創(chuàng)新藥等領(lǐng)域。趙蓓指出，到2023年，血制品行業(yè)將受益于產(chǎn)品提價(jià)和需求增加，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。此外，各個(gè)企業(yè)的采漿量增長(zhǎng)超過預(yù)期，并且行業(yè)整合進(jìn)展迅速，預(yù)計(jì)未來2至3年將出現(xiàn)持續(xù)繁榮的周期。
除此之外，醫(yī)療器械的集中采購(gòu)政策正在陸續(xù)實(shí)施，頭部國(guó)內(nèi)公司通過替代進(jìn)口和提高市場(chǎng)集中度來實(shí)現(xiàn)以量取勝，同時(shí)加快了海外銷售布局的步伐。在創(chuàng)新藥方面，受美國(guó)降息和海外BD事件的影響，頗有表現(xiàn)，特別是在行業(yè)反彈階段具有高beta特性，能夠帶來超額收益。一些基本面和資金面有壓力的板塊，如消費(fèi)醫(yī)療和研發(fā)外包服務(wù)，出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑和估值收縮的雙重打擊態(tài)勢(shì)，因此應(yīng)采取整體低配，配置龍頭企業(yè)的策略來應(yīng)對(duì)，而不急于向左布局。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！