財(cái)經(jīng)365(www.w-bill.com)股票網(wǎng)訊，隨著今年新能源市場的火爆，很多積極偏股基金三季度大調(diào)倉，投向新能源板塊的懷抱。
最近三個(gè)季度，一些基金經(jīng)理深受打擊。這三個(gè)季度的基金報(bào)告都表達(dá)了他們的憂慮和反思。
資金管理者的憂慮與反思
對于今日股市行情分析，一位知名的百億基金經(jīng)理在其季度報(bào)告中坦率地表示：“基金建倉經(jīng)歷了一個(gè)較為痛苦和焦慮的過程，剛剛過去的三個(gè)季度是該基金管理人歷史上僅次于2016年初的一次。此外，與去年的極端市場相比，第三季度的極端分化和市場噪音使基金經(jīng)理在某些時(shí)候懷疑他們的股票選擇邏輯。ROE選股的好公司和好商業(yè)模式的邏輯被破壞了嗎?是不是時(shí)間會(huì)讓朋友讓位于政策?醫(yī)藥業(yè)真得要讓位于制造業(yè)嗎?」
資料來源：基金三季報(bào)
上面提到的基金經(jīng)理的擔(dān)憂并非例證。
一位管理規(guī)模超過500億元的頂級(jí)基金經(jīng)理代表了第三季度產(chǎn)品凈值的下降。中國股票市場面對基準(zhǔn)業(yè)績的損失，他在季度報(bào)告中反思了自己的投資框架，并用顫抖和如履薄冰來審視自己的投資框架。
另外一家他經(jīng)營的因特網(wǎng)主題基金也表現(xiàn)欠佳，第三季度下跌12.22%。該公司季度報(bào)告反映說：“對整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的下行空間判斷不足，用更高的頭寸承受了大跌。
另有一些基金經(jīng)理對過往賽道持懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而看好新能源、半導(dǎo)體等熱門板塊。
例如，過去白酒和醫(yī)藥的100億基金經(jīng)理在第三季度換血，在前十大股中增加了公司新能源、新能源通信等行業(yè)的股票，并在此基礎(chǔ)上增加了寧德時(shí)代、龍基等新能源股的配置。季度報(bào)告中，以較大篇幅表示對半導(dǎo)體、光伏、軍工等先前較少布局行業(yè)的看好。
新能源的懷抱
在新能源大熱背景下，第三季度，多位基金經(jīng)理在投資組合中加入了新能源配置。股票基礎(chǔ)知識(shí)入門網(wǎng)舉例來說，華夏盤晟三月份靈活的前十大重倉股是天齊鋰業(yè)、通威股份、捷佳偉創(chuàng)、中航沈飛、寧德時(shí)代、中航沈飛、寧德時(shí)代、中航光電、泰和新材。在第二季度，與基金前十大重倉股中，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、璞泰來、中穎電子、順絡(luò)電子、中國中免等相比，僅有2只個(gè)股相同。第三季度基金大增增了中、上游新能源板塊以及光伏等標(biāo)的。
華夏盤晟靈活二、三季十大重倉股一覽
資源：天天基金
另外，廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板兩年定開，三季度也增持了新能源車上游材料中的部分二線滯漲標(biāo)的和通信中的光通信等標(biāo)的;
在第三季度報(bào)告中，牛股推薦梳理了3971只主動(dòng)偏股基金的基金經(jīng)理報(bào)告，其中提到了2105只主動(dòng)偏股基金，成為第三季度報(bào)告中當(dāng)之無愧的C位。
對于新能源，還有這些方面有待挖掘。
對于新能源板塊的后市，景順長城新能源產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理?xiàng)钿J文表示，未來仍將聚焦新能源領(lǐng)域，尤其是電動(dòng)車。電動(dòng)化的大勢所趨已經(jīng)是不容置疑的，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到電動(dòng)車的發(fā)展絕不是一帆風(fēng)順。未來電化業(yè)的機(jī)會(huì)不太全面，未來更需要檢視技術(shù)壁壘與競爭格局，更多來自新技術(shù)方向的機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，未來還將側(cè)重于與汽車電動(dòng)化、智能化密不可分的電力半導(dǎo)體領(lǐng)域。
前海開源公用事業(yè)股基金經(jīng)理崔宸龍表示，他堅(jiān)定地看好人類社會(huì)能源革命這條主線的投資機(jī)遇。在這些方面，新能源運(yùn)營商開始改善其業(yè)務(wù)模式，中期和長期增長更確定性，相對于制造業(yè)而言，其滲透率較低，經(jīng)營穩(wěn)定性強(qiáng)，發(fā)展空間大，未來將關(guān)注新能源運(yùn)營公司中長期投資機(jī)會(huì)。
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