最近，a股融資余額已經超過18.000億元，僅次于2015年的高峰期，創下了近9年來的新高。
據統計，截至11月11日，a股兩融余額已達1.84萬億元，兩融交易額占a股交易額的11.23%。其中，融資余額達1.83萬億元，比前一天增長366億元，超過2021年融資高點1.76萬億元。
從兩筆融資的偏好來看，最集中的融資行業是電子、非銀行金融、計算機、電力設備、生物醫藥、機械設備等。目前，東山精密、太平洋、潤和軟件、東方財富、軟通動力、昆侖萬維、江淮汽車、指南針、贛鋒鋰業、中國工業科技等融資市值最高的股票。
上市券商第三季度報告顯示，兩家公司的規模收縮導致凈利息收入同比下降，但10月份兩家公司的余額一路上升，從9月底的1.44萬億元迅速增長到1.84萬億元。預計第四季度上市券商信用業務收入將大幅反彈。
融資余額創9年新高
截至十一月十一日，時隔九年，a股融資余額再次突破1.8萬億元，僅次于2015年融資余額高點。
數據顯示， 11月8日，a股兩家公司余額突破1.8萬億元，融資余額為1.79萬億元;在上周五財政部新聞發布會公布的10萬億元債務政策的推動下，a股再次吸引了兩家公司的杠桿基金進入市場，截至目前十一月十一日，滬深兩市a股兩融余額已達1.84萬億元，兩融交易額占a股交易額的11.23%。
其中，融資余額達1.83萬億元，比前一天增長366億元，超過2021年融資高點1.76萬億元，是近9年來的新高。
今年以來，融資融券第三季度隨市場一路走下坡路。到9月30日，兩家公司的余額只有1.44萬億元。然而，在一攬子政策的推動下，滬深交易額多日突破2萬億元，兩家公司的余額迅速增加到1.84萬億元。融資買入金額占a股成交額的比例也從今年6.77%的低點上升到11%以上，11月8日融資買入金額占11.17%。
兩種金融資金偏好哪些股票?
根據兩種融資基金的偏好，如果按照申萬行業的分類計算，電子、非銀行金融、計算機、電力設備、醫藥生物、機械設備、有色金屬、汽車、基礎化工、國防軍工等十大融資買入最集中的行業。
按照二級行業的分類，融資購買最集中的前十大行業是:資本商品、材料、技術硬件和設備、多元化金融、軟件和服務、半導體、生物制藥、食品飲料、汽車和零部件、銀行等。
其中，融資余額最高的前十大股票包括:東方財富、中國平安、貴州茅臺、中信證券、當代安普瑞斯科技有限公司、當代安普瑞斯科技有限公司、比亞迪、長江電力、JD.COMA、賽里斯等。
目前，融資余額占流通市值最高的前十只股票包括:東山精密、太平洋、潤和軟件、東方財富、軟通動力、昆侖萬維、江淮汽車、指南針、贛鋒鋰業、中國工業技術等。
券商信貸業務觸底反彈
上市公司第三季度報告顯示，融資融券、股票質押等信貸業務規模縮小，導致前三季度券商凈利息收入同比下降。
根據賣方機構的統計， 2024年第三季度末，44家上市券商融資總額為1.23萬億元，較去年底同比下降9%，金融資產總額為3494億元，較去年底下降23%。受此影響，今年前三季度上市券商總信用業務收入同比下降27%至262億元，其中第三季度單季度信用業務收入為83億元，同比下降25%。
然而，9月24日，國務院發布了一攬子政策工具。10月12日和11月8日，財政部召開新聞發布會，公布了一系列財政政策。a股交易情緒上升，吸引了大量兩家公司杠桿基金進入市場。據統計，兩家公司的余額從9月23日的1.37萬億一路上升，10月份兩家公司的余額從1.5萬億增加到1.7萬億。截至11月8日，超過1.8萬億，11月11日達到1.84萬億。
分析師認為，證券公司的信用業務收入與市場交易活動高度相關，目前a股市場并未冷卻。預計兩家公司的交易額占a股交易額的10%左右，上市證券公司第四季度的信用業務收入有望觸底。更多股票資訊，關注財經365！