昨天，通信板塊迎來了大事件刷屏。
3月23日，中興通訊有限公司發(fā)布《內(nèi)幕消息公告及復(fù)牌公告》，稱2022年3月22日(美國時(shí)間)收到法院判決，裁定不撤銷中興通訊緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日(美國時(shí)間)屆滿)，不予額外處罰，并確認(rèn)監(jiān)察官任期將于原定的2022年3月22日(美國時(shí)間)結(jié)束。復(fù)牌后，中興通訊港股復(fù)牌直線上漲，漲幅超過50%。后來收漲23%，中興a股直接漲停。
招商證券研究報(bào)告稱，ZTE的勝利有利于通信行業(yè)的估值復(fù)蘇，建議布局在板塊底部左側(cè)。2020-2021年，通信行業(yè)估值持續(xù)下降，中興通訊的勝利有望幫助行業(yè)恢復(fù)情緒。海外運(yùn)營商與中國供應(yīng)商的關(guān)系可能會重現(xiàn)機(jī)遇，海外領(lǐng)土將繼續(xù)擴(kuò)大。
除海外好消息外，
中信證券表示，2021年提高了通信行業(yè)的評級。2021年中以來，由于行業(yè)繁榮，運(yùn)營商招標(biāo)繁榮有利于上游產(chǎn)業(yè)鏈。在政策層面，出臺了信息通信十四五規(guī)劃、東數(shù)西算等政策，增強(qiáng)了行業(yè)信心。該行業(yè)繼續(xù)迎來積極的催化作用，并繼續(xù)對該行業(yè)的市場持樂觀態(tài)度。
與此同時(shí)，通信行業(yè)在年報(bào)季度也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的業(yè)績韌性。目前，已披露2022年業(yè)績預(yù)測的18只股票有望增長100%以上，其中不少股票扭虧為盈。中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大通信巨頭發(fā)布年報(bào)，2009年(近13年)中國移動凈利潤增長最高。
機(jī)構(gòu)持倉通信板塊怎么樣？哪些股票重倉？
根據(jù)萬聯(lián)證券，自2020年一季度以來，通信行業(yè)基金持倉比例進(jìn)入下行通道，目前配置水平較低。
通信行業(yè)部分股票型基金十大重倉股構(gòu)成相對穩(wěn)定:其中，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、ZTE、移源通信、中國測試導(dǎo)航、廣和通連續(xù)四個(gè)季度位居前十大重倉股之列。季度以來，平治信息首次進(jìn)入前十大重倉股。雖然前十大重倉股的排名發(fā)生了變化，但其組成基本相同。是各細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品化程度高、商業(yè)模式好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
從持股市值的變化來看，2021年第四季度增持的前十大股票是徐創(chuàng)、廣和通、意華、恒通光電、平治信息、移源通信、中國測試導(dǎo)航、中興、天府通信、移動通信。基金增持的前十大股票主要分布在物聯(lián)網(wǎng)模塊、光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和能源數(shù)字化領(lǐng)域。