昨日大盤全天探底回升，三大指數(shù)走勢有所分化，創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊走強，寧德時代漲超5%。總體上個股漲多跌少，昨日兩市超2500只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市昨日成交額9939億，較上個交易日縮量205億，成交金額再度跌破萬億。截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。北向資金昨日全天滬股通凈買入8.93億元，深股通凈買入15.05億元。
隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，標普500指數(shù)跌0.28%，納指跌0.18%，道指跌0.14%。波音收漲超6%，創(chuàng)4月27日以來新高。
在今日的券商晨會上，中信建投認為，股權(quán)激勵持續(xù)推進，軍工板塊有望迎來全面景氣；方正證券認為，環(huán)比動能漸退，重新聚焦政策；中國銀河認為，高溫天氣蔓延，火電廠有望加速去庫。
中信建投：股權(quán)激勵持續(xù)推進 軍工板塊有望迎來全面景氣
中信建投認為，股權(quán)激勵方案持續(xù)推出，上市公司核心層能動性有望持續(xù)提升。2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵計劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進一步促進公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標。預(yù)計“十四五”期間有望持續(xù)增長，其中軍工央企相關(guān)進展值得重點期待。當前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴散的關(guān)鍵節(jié)點，中下游公司業(yè)績加速拐點有望到來，目前板塊估值水平與21年最低點估值相當，具備更高的投資性價比，建議堅定加大配置比例，板塊有望在中報高增長預(yù)期驅(qū)動下延續(xù)升勢。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關(guān)注國改受益標的。
方正證券：環(huán)比動能漸退，重新聚焦政策
方正證券認為，7月復工復產(chǎn)動能消退導致供需雙邊放緩，經(jīng)濟景氣再回榮枯線以下。下半年經(jīng)濟的持續(xù)復蘇有賴于穩(wěn)增長政策對復蘇動能的接續(xù)發(fā)力。財政政策主要圍繞地方政府專項債發(fā)力，提前下達專項債額度的可能性更高。貨幣政策主要圍繞政策性銀行信貸和金融工具，寬松基調(diào)不變。下半年宏觀經(jīng)濟可能超預(yù)期的部分應(yīng)在房地產(chǎn)投資、出口以及部分基建分項，基建屬于有限的資金投向有限的方向，如綠電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、綜合管廊以及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
中國銀河：高溫天氣蔓延，火電廠有望加速去庫
中國銀河指出，展望8月，動力煤方面，迎峰度夏旺季煤炭需求支撐仍較強，進口煤短期難有較大增量，預(yù)計動力煤價穩(wěn)中小幅波動為主；煉焦煤方面，因下游焦炭市場近期走弱，煉焦煤價持續(xù)下調(diào)，但隨著“金九銀十”鋼鐵生產(chǎn)最佳季節(jié)的臨近，需求端有望企穩(wěn)回升；焦炭方面，價格短期止跌企穩(wěn)，目前山西和西北地區(qū)焦企普遍限產(chǎn)幅度接近50%，供應(yīng)端明顯收緊，預(yù)計因鋼廠情緒短期仍較消極，焦炭價格暫時承壓。
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