人形機器人產業化進程或加速推進。
英偉達和OpenAI入局
下個爆點人形機器人
2024年，機器人賽道強勢開局，科技巨頭紛紛布局。據媒體報道稱，2月25日，人工智能初創公司Figure AI宣布完成新一輪融資，金額達6.75億美元。本次融資吸引了包括英偉達、微軟、OpenAI和亞馬遜創始人貝索斯等科技巨頭參與。
具體來看，本次融資，英偉達和一只亞馬遜旗下基金各投入5000萬美元，英特爾旗下風投機構將投資2500萬美元，LG旗下公司LG Innotek將投資850萬美元，三星旗下投資機構將投入500萬美元。亞馬遜創始人貝佐斯還通過他名下的投資公司Explore Investments LLC承諾投資1億美元。
一些風投也參與其中，“木頭姐”Cathie Wood所領導的投資管理公司ARK Investment Management據稱也參與了融資，該公司旗下風投基金ARK Venture Fund將參投250萬美元。
當前大模型所具備的強大泛化能力和涌現能力驅動眾多廠商嘗試將大模型用于訓練具身智能產品，加速人形機器人迭代和進化。國內外產業資本加速拓展人形機器人領域布局。
Figure AI作為初創公司，旨在開發人形機器人。2023年10月，公司憑借推出的類人機器人Figure 01嶄露頭角。除了Figure AI，OpenAI還支持了一家挪威類人機器人公司1X Technologies。
人形機器人領域標志性產品擎天柱也傳來消息，特斯拉公司于2月24日通過其社交媒體賬號分享了一段最新視頻，展示其正在研發的Optimus人形機器人的流暢步行能力。相比幾周前發布的視頻，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走過程中步伐更穩健，動作也更加流暢。網友稱，覺得現在擎天柱走起來更加流暢自然了，可能是因為基于了多模態模型的處理，而不是純粹的邏輯控制。
另外，谷歌于2023年6月推出了具備自我改進與提升功能的機器人AI智能體RoboCat。國內方面，小米、傅利葉、宇樹、智元、開普勒、追覓等廠商相繼推出人形機器人產品。
英偉達CEO黃仁勛近日在采訪中表示，機器人基礎模型可能即將出現——或許是明年，“從那時起，五年后，將看到一些非常令人驚奇的事情”。
方正證券最新研報表示，人形機器人是AI原生應用的最佳實體，在AI大發展、越來越多科技巨頭入局的背景下，產業化進程或加速推進。
機器人概念板塊走強
多只連板股霸屏
從工信部等四部門發布的《新產業標準化領航工程實施方案(2023─2035年)》來看，新興產業包括聚焦新一代高端裝備等8大新興產業，以及人形機器人等9大未來產業，人形機器人產業政策導向明顯。近期，新質生產力成為各大官媒的熱點議題，多地還將投資發力點聚焦在未來產業、新一代信息技術等，加速布局新質生產力。
新質生產力“黃金賽道”機器人分支近期跑出多只連板大牛股。柔性自動化裝備與工業機器人系統應用供應商克來機電，上周五收盤斬獲11連板，傲居兩市連板最高標。而擁有工業自動化控制產品及電機產品已應用到機器人領域的睿能科技也錄得6連板。精倫電子在智能制造產品擁有機器人等自動化核心技術，同樣斬獲5連板。另外，克勞斯錄得4連板，合鍛智能則收獲6天4板。
作為機器人分支領域的人形機器人，在滿足社會發展需求的背景下迎來了巨大的發展機遇。
根據西部證券測算，綜合考慮到機器人降價等因素，至2030年國內人形機器人新增市場空間有望達到5035億元;2023年至2030年，人形機器人新增市場空間復合增長率預計達到96%;2030年，全球人形機器人新增市場空間約為1.02萬億元，2023年至2030年的新增市場空間復合增長率預計超過80%。
15只業績高增潛力股被機構盯上
2月以來，人形機器人概念股表現強勢，板塊平均大漲16.03%，賽摩智能、勝宏科技、豐立智能、金自天正、巨能股份、鳴志電器等6股累計增幅超30%，其中賽摩智能漲幅超50%。
資金動向方面，北上資金本月大手筆加倉石頭科技、歌爾股份、全志科技均超億元，其中石頭科技凈買入6.24億元居首。融資資金本月凈買入科大訊飛3.65億元、石頭科技6980.74萬元、虹軟科技4409.02萬元。其中石頭科技獲兩路資金同時加倉。
今年以來，機構對人形機器人板塊調研頻頻，九號公司-WD、奧普特、匯川技術、科大訊飛埃夫特-U、埃斯頓均獲超50家機構的調研，其中九號公司-WD有101家機構密集調研。
九號公司-WD在調研中表示公司目前合作的產品NovaCarter已上線，英偉達和九號機器人通過官網直銷，英偉達也在開發者大會上進行宣傳推廣，未來市場拓展將通過九號機器人的現有經銷商網絡進行經銷。
機構關注度最高的是石頭科技，合計獲得40家券商研報覆蓋。另外，匯川技術、科大訊飛、科沃斯、埃斯頓機構關注度均超20家。
對于人形機器人的未來成長，值得期待。國金證券研報中表示，看好人形機器人產業長期發展前景，2024年量產預期逐步兌現，建議關注確定性強的標的如綠的諧波、恒立液壓、三花智控等。根據5家以上機構一致預測，今明兩年凈利潤增速均值超30%的概念股有15只。其中，長盈精密、禾川科技業績增速均值超100%，綠的諧波業績增速超70%。
