水泥板的價值正在被重新評估的機會正在逐漸出現。

  水泥的價格正在擴大上漲的范圍

  周一大漲13%后，周二亞洲水泥(中國)股票盤中交投明顯增加，漲幅超過45%，甚至短暫停牌。收盤時，該股漲幅為31.23%，股價為3.32港元/股，成交額達1.85億港元。亞洲水泥(中國)僅兩個交易日內累計漲幅接近50%。

  最近，國內水泥市場價格繼續上漲，并且漲幅不斷擴大。根據中國水泥網的監測，長三角和其他南方地區的水泥市場最近再次出現價格上漲，每噸的漲幅在20元至50元之間。

  工信部組織制定的GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》國家強制性標準(以下簡稱“新國標”)，將于2024年6月1日起實施。新國標對水泥的強度、細度、組分、混合材料等方面都提出了具體要求，以確保水泥的品質和質量。

  行業內部預計，隨著新的國家標準的實施，整個行業的熟料產能利用率可能會得到提升。預計在新的水泥國家標準實施后，熟料的使用量將保持在不低于75%的水平。根據2023年全國水泥產量為20.2億噸的估算，預計將有大約2億噸的熟料需求增長，對應著產能利用率將提高約10%。這有望在一定程度上緩解產能過剩所帶來的壓力。

  另外，提高熟料摻量和混合材料質量要求將導致水泥生產成本上升，預計每噸成本將增加約10至30元，這將給部分中小型企業帶來更大的經營壓力。因此，隨著新的水泥國家標準的實施，水泥價格有望繼續上漲，整個行業可能會加快淘汰不良企業，推動水泥行業向高質量發展。

  水泥板塊價值重新評估的時機即將到來

  華泰證券指出，當前水泥價格上漲的四個關鍵變化值得關注：1. 與今年4月初由長三角市場帶動的復蘇相比，這次價格上漲的范圍更廣、幅度更大;2. 一些外圍市場的價格已經得到修復，為主要市場的價格穩定提供了更好的基礎;3. 主要企業領導決心更加堅定;4. 熟料價格上漲速度比以往更快，預計能更好地抑制獨立粉磨站對市場的干擾。

  華泰證券預測這輪價格上漲將更加扎實執行，不僅推動行業利潤能力邊際改善，還有望為建筑材料板塊帶來更有利的重新評估機會。

  根據《證券時報?數據寶》整理的數據顯示，由于整體行業基本面疲弱，近年來A股水泥類股票的股價表現不佳。申萬水泥指數自2020年起已連續5年呈現負面走勢。在年內市場表現方面，只有華新水泥、海螺水泥、塔牌集團和寧波富達等幾只水泥類股票的股價累計上漲，其中華新水泥漲幅最高，總共增長了21.32%。

  根據最近收盤價相對于2020年以來的高點回調情況來看，水泥概念股的股價平均回調幅度達到59.1%。其中，海南瑞澤、金圓股份、天山股份等8只股票的股價回調超過70%。而寧波富達的股價回調幅度最小，僅為36.16%。

  自5月份以來，有超過十只概念股受到外資加倉，其中海螺水泥和華新水泥的北上資金凈流入量最高，分別為2.29億元和1.51億元。

  根據2024年第一季度的業績表現，有11只概念股取得了盈利，占比達到了四成。其中，海螺水泥、華新水泥和塔牌集團的歸母凈利潤分別為15.02億元、1.77億元和1.49億元。在業績變化方面，國統股份、韓建河山和福建水泥等9只股票的單季度凈利潤均呈現同比增長。

  近期，塔牌集團在進行機構調查時提到，華東地區是水泥消費的重要區域，該地區的價格波動對全國市場有一定影響力。如果市場認可該地區的價格上漲，這種趨勢可能會在其他地區蔓延，推高全國水泥價格。

  襄陽軸承公司的實際控制人因犯罪被判處無期徒刑

  5月28日晚，襄陽軸承發布公告稱，據武漢市中級人民法院官方微信公眾號通報，公司實控人賈志宏及其旗下的武漢金凰珠寶股份有限公司、武漢金凰實業集團有限公司因合同詐騙、貸款欺詐、非法發放貸款、貪污受賄、行賄、職務侵占、商標侵權等罪名，于2024年5月28日被武漢市中級人民法院公開宣判。

  武漢市中級人民法院一審以合同詐騙罪、非國家工作人員受賄罪和非國家工作人員行賄罪數罪并罰，判處賈志宏無期徒刑并沒收其所有個人財產，終身剝奪其政治權利。同時，對武漢金凰珠寶股份有限公司和武漢金凰實業集團有限公司分別判處相應罰金。

  武漢金凰珠寶股份有限公司在2010年8月18日在美國納斯達克證券交易所上市，而在“假黃金”案曝光后，于2020年8月31日被摘牌。賈志宏擔任該公司董事長，自2016年8月起還擔任武漢金凰實業集團有限公司執行董事兼總經理。至今，賈志宏應履行的金額仍然超過150億元。

  武漢金凰珠寶股份有限公司以前是中國最大的黃金首飾制造商之一，也是湖北省內規模最大的黃金加工廠。該公司曾將大量黃金質押給多家金融機構進行融資。至2019年10月，長安信托-金凰3號貸款計劃到期并延期六個月后，借款方金凰珠寶未能履行該信托計劃的償付義務，導致民生信托、東莞信托、安信信托、長安信托等多家信托公司手中近百億產品遭遇違約風險。

  金融機構檢驗后發現，原本作為質押的黃金實際上是“金包銅”假貨。憑借一些外表鍍金、內部含銅合金成分的假黃金，武漢金凰珠寶成功獲取了約200億元的融資，其中未到期的融資金額大約為160億元，相對應的質押黃金則超過80噸。

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