鮑威爾最新表態傳遞出重要訊號。

  5月14日深夜，美國聯邦儲備主席鮑威爾在一次活動上表示，美聯儲需要保持耐心，等待更多證據證明高利率正在抑制通脹并且通脹持續放緩，因此需要保持更長時間的高利率政策。他強調指出，美聯儲下一步行動不太可能是加息。

  在鮑威爾講話之前，美國勞工統計局發布的四月美國PPI數據顯示，經過修正后，四月美國PPI數據環比上漲0.5%，高于三月修正后的-0.1%，也超出預期的0.3%。這一數據直接引發了市場對美國通脹持續存在的擔憂。

  華爾街今晚將密切關注重要的數據公布。美國勞工部將揭曉4月的CPI數據，這將為市場提供美聯儲降息時機的新指引。摩根士丹利在最新報告中表示將看到“降息”信號，預測美聯儲今年會降息3次，首次在9月，然后在11月和12月再次降息。值得留意。

  最近美國股市上發生了一件備受關注的事情，就是WSB(Reddit知名子社區)熱門概念股連續兩天大幅飆升。這被看作是散戶投資者時隔3年再次聯合對抗華爾街空頭機構。當地時間5月14日，GameStop股價上漲超過62%，兩天內累計漲幅超過179%;AMC影院股價上漲32%，兩天內累計漲幅超過135%。盤后交易中，這兩只股票仍然繼續大幅上漲。

  鮑威爾發聲

  5月14日晚間，北京時間，美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行管委諾特共同出席了一場會議并分別發表講話，鮑威爾的講話傳遞出了重要信息。

  鮑威爾指出，美聯儲應保持謹慎，等待更多證據顯示高利率在抑制通脹方面的效果，以及通脹是否繼續走低，因此需要在更長一段時間內保持利率較高水平。

  針對今年一季度意外走高的通脹數據，鮑威爾指出，這些數據減弱了他對通脹下降的信心，也導致美聯儲難以確定是否以及何時會降息。最新的美國通脹數據顯示，要獲得降息的信心可能需要更長的時間，情況可能比之前預期的更加復雜。

  鮑威爾認為，目前美聯儲的政策在許多方面都具有限制作用，可能會抑制需求。但他也表示，時間會證明政策是否足夠具有限制作用，是否能夠讓通脹率回歸美聯儲2%的目標。

  鮑威爾強調，美聯儲下一步行動不太可能是加息，而更可能會將政策利率保持在目前水平?！拔乙呀洷砻鳎鶕覀冋莆盏臄祿艺J為我們接下來的行動不太可能是加息。”

  鮑威爾表示美國勞動力市場表現強勁，顯示出逐漸冷卻和重新平衡的跡象。

  當涉及到銀行業時，鮑威爾指出，總體而言，美國的銀行系統情況良好，大型銀行的業務表現出色，而且資金充裕。與此同時，美國非銀行業的貸款增長速度相當迅猛，就金融穩定性而言，非銀行部門的凈損失問題并沒有特別突出。目前，美聯儲的主要職責是密切監督非銀行部門的貸款情況。

  有人稱贊鮑威爾暗示不會加息，這推動了美國股市的表現。在昨晚的收盤中，三大指數全面上漲，道瓊斯工業平均指數上漲了0.32%，納斯達克指數上漲了0.75%，創下收盤歷史新高;標準普爾500指數上漲了0.48%，包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內的科技巨頭“七巨頭”全都上漲。

  數據大揭秘

  在鮑威爾演講之前，美國勞工部發布了4月份的美國生產者價格指數(PPI)數據。數據顯示，經過調整后，4月份美國PPI較上月增長了0.5%，明顯高于3月份修正后的-0.1%，也超出了市場預期的0.3%;PPI同比增長了2.2%，略高于之前的2.1%，創下了自2023年4月以來的最高水平，符合市場預期。

  4月份的核心生產者價格指數同比增長了2.4%，稍高于預期的2.3%，與上個數據持平;環比增長從3月份的0.2%上升到0.5%，超出了0.2%的預期。

  意外高于預期的生產者價格指數數據，引發了市場對美國通脹不易消退的擔憂。交易員紛紛調低了對美聯儲降息的預期。

  根據CME的“美聯儲觀察”報告，美聯儲在6月維持利率不變的概率為96.7%，降息25個基點的概率為3.3%;而到了8月，美聯儲維持利率不變的概率為72.7%，有26.4%的概率降息25個基點，0.8%的概率降息50個基點。

  就最新公布的PPI數據而言，鮑威爾指出，“美國PPI數據實際上傳達出一些混亂的信號，我不會說PPI數據很過熱，但在某種程度上仍既有利有弊。在我的看法里，美聯儲FOMC并不確定通脹是否會有黏性?！?

  然而，華爾街更加關注的焦點將在今晚展現。按計劃，在北京時間5月15日晚上，美國勞工部將公布4月份的CPI數據，這將為市場提供美聯儲降息時機的新線索。

  值得注意的是，摩根士丹利在最近的報告中提出了“冷靜下來”的建議。根據他們的預測，核心CPI環比上升了0.29%，同比增長了3.6%;整體CPI環比上升了0.37%，同比增長了3.4%，增速均出現了放緩。

  摩根士丹利指出，4月份核心消費者物價指數通脹回落，主要受服務行業通脹疲軟影響。預計汽車保險價格上漲趨勢將減緩，租金下跌趨勢將延續，醫療保健價格也將下降。該機構還指出，下半年服務業通脹將進一步下滑。

  根據大摩的指示，勞動力市場降溫和最新的租賃數據顯示疲弱，這表明租金通脹將繼續放緩。他們的模型顯示更快的租金通脹減緩可能會在2024年下半年出現。

  受通縮預期影響，高盛預計美聯儲今年將實施三次降息。首次降息7月推遲至9月，其后兩次分別在11月和12月進行。隨著通脹逐漸穩定在2%，料2025年將再度降息四次，預期聯邦基金利率目標區間將降至3.625%。

  購買七大美國科技巨頭股票

  美國銀行最新發布的全球基金經理月度調查顯示，由于市場預期美聯儲將很快降息，本月投資者的“風險偏好”已升至自2021年11月以來的最高水平。

  值得一提的是，美國銀行進行的這項調查針對管理著5620億美元資產的全球基金經理。調查結果顯示，82%的受訪者預測美聯儲將在今年后半年降息，78%的受訪者認為未來12個月內美國并不太可能經濟衰退。

  在資產分配方面，現金在管理資產中所占比例已從幾個月前的4.2%降至4%，創下了三年來的最低水平;同時，股票投資比例則達到了自2022年1月以來的最高水平。這一系列變化反映出全球基金經理對市場的信心極為堅定。

  然而需要強調的是，全球基金經理對全球經濟增長的樂觀情緒似乎有所減弱。大約9%的受訪者認為未來12個月全球經濟將走強，而在上個月的調查中，這一比例為11%。

  盡管情況如此，大多數投資者對經濟發展仍持樂觀態度。78%的受訪者認為，在未來的12個月里，全球經濟不太可能陷入衰退，這一看法與上個月的預測基本相同。

  調查顯示，目前基金經理最常進行的交易仍然是買入美國的七家大型科技公司股票，“買入美元”是第二受歡迎的交易選擇。更多股票資訊，關注財經365！