半導體市場有望進入新一輪的增長周期。
10月18日下午，市場顯著上揚，創業板指數表現最為突出，科創50指數上漲超過11%。同時，第三季度的業績備受關注，具備業績支撐的板塊和個股將更具持續性和吸引力。
多個行業表現突出，具體分析如下：首先，一些行業在周期底部反彈，并且產業趨勢明顯，例如半導體、消費電子和通信設備等與科技、媒體和電信相關的行業。其次，在溫和復蘇的環境下，率先實現供給側調整的行業，比如部分上游資源和傳統制造行業的上市公司。
根據證券時報·數據寶的統計，今周(10月14日至10月18日)，63家機構共進行了400次評級，211只股票獲得券商研究報告的“買入”評級(包括買入、增持、強烈推薦和推薦)。
機構對北方華創的關注度最高，共有13家機構給予評級;其次，海光信息、小商品城和云天化各有11家機構評級，位居次位。此外，偉測科技、晶晨股份、聚燦光電和瑞芯微等半導體股票也獲得3家以上機構的評級。這些個股在三季報中表現相當出色。
半導體行業有望迎來新的長期繁榮。
10月18日，半導體板塊整體上漲，漲停現象頻繁出現。消息方面，臺積電的第三季度財報業績遠超市場預期，增強了市場對半導體行業的信心。
天風證券指出，半導體行業目前正處于長周期的相對低谷階段。短期內，隨著下半年傳統旺季的到來，四季度智能手機新機型的集中發布預計將推動半導體需求顯著增長。同時，機構對國內的一攬子增量政策提升半導體需求的預期持樂觀態度。
半導體市場的復蘇趨勢也反映在資本市場上，“新質長牛”將成為主要方向。
根據二級市場近期走勢，截至10月18日，自9月18日以來，申萬半導體行業上漲了55.61%，成為此次底部反轉中漲幅排名第二的板塊。
根據業績表現，北方華創、海光信息、晶晨股份、聚燦光電和瑞芯微等多只半導體股票在前三季度的業績顯著提升。
北方華創預計前三季度業績將大幅增長，平臺優勢逐漸凸顯。公司在高端電子工藝設備和精密電子元器件兩個主要領域繼續保持國內領先地位。今年前三季度，公司的累計營收預計在188.3億元至216.8億元之間，同比增長幅度為29.08%至48.61%。
華金證券指出，北方華創專注于發展平臺型半導體設備企業，預計將充分享受到需求增長和國產化進程加快帶來的紅利，長期增長潛力強勁。繼續維持“買入-A”評級。
在10月18日舉行的2024光合組織領導人峰會上，海光信息的總經理表示：“我們正在加速推動國內芯片的應用，確保銀行、保險和證券領域的基礎軟件及應用軟件全面兼容，以支持各個行業的全業務場景。”
海光信息在前三季度的營收達到61.37億元，同比增長了55.64%;歸屬于母公司的凈利潤為15.26億元，增長幅度為69.22%。
在今年第三季度，公司獲得了多只公募基金的新進增倉。華夏上證科創板50ETF、易方達上證科創板50ETF和華夏國證半導體芯片ETF繼續看好公司的發展前景，加大了增倉力度。同時，華夏上證50ETF和華泰柏瑞滬深300ETF也大幅新進，持倉均超過1800萬股，市值均在18億元以上。
山西證券的研究報告指出，公司的CPU和DCU在產品性能和生態方面位于國內領先水平，同時上調了原先的盈利預測，依然維持“買入-A”的評級。
瑞芯微，作為AIoTSoC行業的領導者，預計前三季度凈利潤將增長超過三倍。近日，市場上流傳著一份瑞芯微產品漲價的通知。通知中提到，從2024年10月15日起，瑞芯微將對RV1109、RV1126和RV1126K產品進行價格調整，統一上調0.8美元。此次漲價有望進一步提升公司的業績表現。
機構普遍看好12只股票的上漲潛力。
本周有超過兩家機構給予評級的股票中，12只股票的最新收盤價相較于機構一致的目標價，漲幅空間超過20%。其中，科遠智慧的漲幅空間更是超過了60%。
三季報數據顯示，科遠智慧的營業總收入達11.62億元，同比增長16.16%，連續五年實現增長;歸母凈利潤為1.59億元，連續三年增長，同比增加75.34%。
根據機構最新的持股動態，截至三季度末，養老金賬戶首次躋身科遠智慧的前十大流通股東行列，而融通互聯網傳媒也新晉成為第八大流通股東。
科遠智慧作為工業互聯網概念股，在流程工業自動化領域處于領先地位。該公司在能源行業具有顯著優勢，同時積極拓展工業人工智能和海外市場，開辟了長期成長的空間，有望推動股價上漲。
近日，中遠海能發布公告，計劃以12.61億元收購相關股權和資產，以整合控股股東的化工品物流供應鏈。公司表示，此次交易完成后，將新增4家控股公司，分別是深圳龍鵬、海南招港、中海化運和香港化運，預計將提升公司的歸母凈利潤，有助于改善整體經營業績。
華源證券表示，該公司是全球油氣運輸的領軍者，油運市場正在向上發展，突顯出其價值。首次給予“買入”評級。更多股票資訊，關注財經365！